Управление рисками — основа успешной торговли. Даже прибыльная стратегия может привести к убыткам без контроля рисков. Два ключевых инструмента — стоп-лосс и размер позиции.
Стоп-лосс: защита от больших убытков
Стоп-лосс — это приказ на закрытие позиции при достижении определенной цены. Он ограничивает убыток по одной сделке. Правило: никогда не открывайте позицию без стоп-лосса. Определите уровень заранее, исходя из волатильности и технических уровней.
Размер позиции: сколько ставить на кон
Размер позиции должен быть таким, чтобы при срабатывании стопа вы потеряли не более 1-2% депозита. Для расчета используйте формулу: (Баланс × 1%) / Расстояние до стопа в пунктах. Например, при балансе 10 000 ₽ и риске 1% — 100 ₽. Если стоп на 50 пунктов, то стоимость пункта — 2 ₽.
- Никогда не рискуйте более 2% на сделку.
- Стоп-лосс ставится на уровень, где идея сделки теряет смысл.
- При увеличении волатильности уменьшайте размер позиции.
Заключение
Дисциплина в управлении рисками — главное отличие профессионала от любителя. Контролируйте потери, и прибыль придет сама.
